Vermögensentwicklung
—Aufteilung
Zeile antippen für Positions-Details und alle zugehörigen Buchungen. „Netto n. Steuer“ ist eine Schätzung für einen Verkauf zum heutigen Kurs — die Sätze dafür stehen unter Verwaltung → Steuern.
Notiz und Herkunft stehen unter dem Wertpapier; „Bearbeiten“ öffnet dieselbe Maske wie eine neue Buchung.
Konten
Depots
Depots sagen, wo die Wertpapiere verwahrt werden. Die Depot-Übersicht zeigt weiterhin alle Positionen zusammen – hier steht, welcher Teil davon wo liegt.
Rendite je Jahr
—Zeitgewichtet (TTWROR): Ein- und Auszahlungen sind herausgerechnet, die Zahl zeigt die Entwicklung der Anlage selbst. Jedes Jahr rechnet ab dem letzten Stand des Vorjahres, damit der Jahreswechsel nicht unter den Tisch fällt.
Erträge je Monat
—Beitrag zum Ergebnis
Zielallokation und Bänder
Offene Meldungen
—Meldungsverlauf
Aktuelle Kurse Kurs, Quelle und Abrufzeit je Position
Kurs von Hand setzen Kurs vorgeben, um Auslöser zu testen
Zum Testen von Auslösern: Ein manueller Kurs ersetzt den Wert der Schnittstelle, bis er wieder gelöscht wird.
Steuern Grundlage für „Netto nach Steuer“
Grundlage für „Netto nach Steuer“ im Depot und im Rebalancing-Plan. All-World: Abgeltungsteuer auf 70 % des Gewinns (Teilfreistellung) nach Sparerpauschbetrag. Bitcoin und Xetra-Gold: nach einem Jahr steuerfrei, davor persönlicher Steuersatz mit 1.000 € Freigrenze. Die Jahreswerte setzen sich zum 1. Januar selbst auf 0 zurück.
Buchungen importieren XML-Export aus Portfolio Performance
XML-Export aus Portfolio Performance hochladen. Importiert werden nur Wertpapierkäufe und -verkäufe; Konten bleiben unberührt. Jeder Eintrag trägt den Dateinamen, damit ein Import als Ganzes wieder entfernt werden kann.
Verlauf neu aufbauen Vermögensverlauf aus dem Buchungsjournal nachrechnen
Rechnet den Vermögensverlauf Tag für Tag aus dem Buchungsjournal nach – mit den Schlusskursen von damals. Nötig, wenn Buchungen aus der Vergangenheit nachgetragen wurden; danach sieht der Verlauf so aus, als hätte die App schon seit der ersten Buchung mitgeschrieben. Die Kurshistorie wird beim ersten Mal geholt und danach behalten.
Höchststände zurücksetzen Allzeithoch nach vertipptem Kurs neu bestimmen
Das Allzeithoch wandert nur nach oben und lässt sich sonst nicht korrigieren. Nötig, wenn ein vertippter Kurs es zu hoch gesetzt hat — dann rechnen alle Stufen (All-World −10/20/30 %, Bitcoin −10 … −80 %) gegen einen Wert, den es nie gab. Neu bestimmt wird aus der gespeicherten Kurshistorie und dem aktuellen Kurs. Offene Meldungen bleiben stehen und wollen von Hand quittiert werden.
Verschlüsselung Master-Passwort und verschlüsselte Felder
Kontonamen, Kennungen, Depotnamen und Notizen liegen verschlüsselt in der Datenbank. Beträge, Stückzahlen und Daten bleiben lesbar — sie müssen gerechnet werden. Mit Master-Passwort geschieht das Ver- und Entschlüsseln ausschließlich hier im Browser; der Server sieht die Werte dann nie im Klartext und die Sicherung wird ebenfalls verschlüsselt.
Sicherung SQL-Auszug herunterladen oder einspielen
Der SQL-Auszug enthält alle Daten: Konten, Buchungen, Bestände, Kurse, Verlauf, Höchststände und Meldungen. Nach einem Umzug auf einen anderen Server hier wieder einspielen. Der Schlüssel steckt nicht darin — ohne ihn bleiben Namen und Notizen nach dem Einspielen unlesbar.